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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 473.00 | 58.00 | 2 531.00 |
AP Constructions | 8 063.00 | 3 287.00 | 4 776.00 | 8 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 222.00 | 8 264.00 | 6 958.00 | 15 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 057.00 | 44 252.00 | 55 805.00 | 100 057.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 180.00 | 58 277.00 | 77 903.00 | 136 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 308.00 | | 565 308.00 | 565 308.00 |
BZ Autres créances | 168 680.00 | | 168 680.00 | 168 680.00 |
CF Disponibilités | 103 199.00 | | 103 199.00 | 103 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 221.00 | | 845 221.00 | 845 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 401.00 | 58 277.00 | 923 125.00 | 981 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
DG Autres réserves | 211 661.00 | 115 222.00 | | 211 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 838.00 | 96 439.00 | | 82 838.00 |
DL TOTAL (I) | 340 333.00 | 257 496.00 | | 340 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 671.00 | 80 817.00 | | 100 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 407.00 | 19 155.00 | | 31 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 970.00 | 144 686.00 | | 182 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 403.00 | 276 307.00 | | 265 403.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 12 210.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 791.00 | 533 175.00 | | 582 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 125.00 | 790 671.00 | | 923 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 022.00 | 30 826.00 | 18 571.00 | 46 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 296.00 | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 845.00 | 30 530.00 | 18 571.00 | 43 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 902.00 | 9 247.00 | 1 655.00 | 10 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 970.00 | 182 970.00 | | 182 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 950.00 | 93 950.00 | | 93 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 529.00 | 741 223.00 | 10 306.00 | 751 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 791.00 | 581 136.00 | 1 655.00 | 582 791.00 |