| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AP Constructions | 8 063.00 | 4 900.00 | 3 163.00 | 8 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 765.00 | 11 835.00 | 13 930.00 | 25 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 397.00 | 60 169.00 | 51 228.00 | 111 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
BF Prêts | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 543.00 | 79 435.00 | 95 108.00 | 174 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 716.00 | | 737 716.00 | 737 716.00 |
BZ Autres créances | 101 489.00 | | 101 489.00 | 101 489.00 |
CF Disponibilités | 321 820.00 | | 321 820.00 | 321 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 751.00 | | 1 175 751.00 | 1 175 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 295.00 | 79 435.00 | 1 270 859.00 | 1 350 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
DG Autres réserves | 294 498.00 | 211 661.00 | | 294 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 992.00 | 82 838.00 | | 167 992.00 |
DL TOTAL (I) | 508 325.00 | 340 333.00 | | 508 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 048.00 | 100 671.00 | | 170 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389.00 | 31 407.00 | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 778.00 | 182 970.00 | | 233 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 757.00 | 265 403.00 | | 350 757.00 |
EA Autres dettes | 4 562.00 | 2 341.00 | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 534.00 | 582 791.00 | | 762 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 859.00 | 923 125.00 | | 1 270 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 774.00 | 581 136.00 | | 672 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 831.00 | 93 950.00 | | 70 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 277.00 | 31 959.00 | 10 800.00 | 58 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | 58.00 | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 803.00 | 31 901.00 | 10 800.00 | 55 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 778.00 | 233 778.00 | | 233 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
UP Prêts | 742.00 | | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
UX Autres créances clients | 737 716.00 | | | 737 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 831.00 | 70 831.00 | | 70 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 217.00 | 9 457.00 | 39 032.00 | 99 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VP Divers | 101 489.00 | | | 101 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 757.00 | 350 757.00 | | 350 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 164.00 | 851 015.00 | 6 148.00 | 857 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 534.00 | 672 774.00 | 39 032.00 | 762 534.00 |