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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
AP Constructions | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 508.00 | 41 464.00 | 20 045.00 | 61 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 097.00 | 204 322.00 | 282 775.00 | 487 097.00 |
BF Prêts | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 323.00 | 263 880.00 | 308 443.00 | 572 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 436.00 | | 72 436.00 | 72 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 190.00 | | 1 157 190.00 | 1 157 190.00 |
BZ Autres créances | 122 585.00 | | 122 585.00 | 122 585.00 |
CF Disponibilités | 584 014.00 | | 584 014.00 | 584 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 692.00 | | 1 960 692.00 | 1 960 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 015.00 | 263 880.00 | 2 269 135.00 | 2 533 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DG Autres réserves | 354 883.00 | | | 354 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 992.00 | | | 267 992.00 |
DL TOTAL (I) | 668 710.00 | | | 668 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 338.00 | | | 716 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 117.00 | | | 342 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 486.00 | | | 535 486.00 |
EA Autres dettes | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 424.00 | | | 1 600 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 135.00 | | | 2 269 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 424.00 | | | 1 600 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 514.00 | | 160 809.00 | 411 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 124.00 | | 158 545.00 | 398 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359.00 | | 2 264.00 | 3 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 790.00 | 64 090.00 | | 199 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 010.00 | 1 021.00 | | 9 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 780.00 | 63 069.00 | | 190 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 117.00 | 342 117.00 | | 342 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 166.00 | 144 166.00 | | 144 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 818.00 | 82 818.00 | | 82 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UP Prêts | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 190.00 | 1 157 190.00 | | 1 157 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 74 960.00 | 74 960.00 | | 74 960.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 338.00 | 716 338.00 | | 716 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 327.00 | 1 303 610.00 | 5 717.00 | 1 309 327.00 |
VW T.V.A. | 241 506.00 | 241 506.00 | | 241 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 424.00 | 1 600 424.00 | | 1 600 424.00 |