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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 031.00 | 9 010.00 | 1 021.00 | 10 031.00 |
AP Constructions | 8 063.00 | 8 028.00 | 36.00 | 8 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 098.00 | 33 345.00 | 18 753.00 | 52 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 962.00 | 149 407.00 | 188 555.00 | 337 962.00 |
BF Prêts | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 514.00 | 199 790.00 | 211 724.00 | 411 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 580.00 | | 745 580.00 | 745 580.00 |
BZ Autres créances | 110 439.00 | | 110 439.00 | 110 439.00 |
CF Disponibilités | 735 538.00 | | 735 538.00 | 735 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 037.00 | | 1 655 037.00 | 1 655 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 551.00 | 199 790.00 | 1 866 761.00 | 2 066 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
DG Autres réserves | 283 394.00 | 559 741.00 | | 283 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 489.00 | 108 654.00 | | 118 489.00 |
DL TOTAL (I) | 447 718.00 | 714 229.00 | | 447 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 515.00 | 219 289.00 | | 754 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 077.00 | 257 989.00 | | 170 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 005.00 | 358 050.00 | | 489 005.00 |
EA Autres dettes | 5 445.00 | 758.00 | | 5 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 042.00 | 960 981.00 | | 1 419 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 761.00 | 1 675 210.00 | | 1 866 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 510.00 | 667 028.00 | | 1 274 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 630.00 | | 46 803.00 | 371 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 3 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 919.00 | 411 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | 398 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | 7 500.00 | 2 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 664.00 | | 35 179.00 | 363 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435.00 | | 4 124.00 | 5 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 706.00 | 66 803.00 | 719.00 | 133 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | 6 479.00 | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 175.00 | 60 324.00 | 719.00 | 131 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 077.00 | 170 077.00 | | 170 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 005.00 | 489 005.00 | | 489 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UP Prêts | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745 580.00 | 745 580.00 | | 745 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 515.00 | 609 983.00 | 119 050.00 | 754 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 439.00 | 110 439.00 | | 110 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 108.00 | 868 749.00 | 3 359.00 | 872 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 042.00 | 1 274 510.00 | 119 050.00 | 1 419 042.00 |