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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AP Constructions | 8 063.00 | 6 513.00 | 1 551.00 | 8 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 178.00 | 18 075.00 | 31 103.00 | 49 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 310.00 | 53 981.00 | 200 328.00 | 254 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 688.00 | 81 101.00 | 239 587.00 | 320 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 004.00 | | 599 004.00 | 599 004.00 |
BZ Autres créances | 176 070.00 | | 176 070.00 | 176 070.00 |
CF Disponibilités | 356 536.00 | | 356 536.00 | 356 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 432.00 | | 1 159 432.00 | 1 159 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 120.00 | 81 101.00 | 1 399 019.00 | 1 480 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
DG Autres réserves | 462 490.00 | 294 498.00 | | 462 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 411.00 | 167 992.00 | | 147 411.00 |
DL TOTAL (I) | 655 736.00 | 508 325.00 | | 655 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 811.00 | 170 048.00 | | 164 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 799.00 | 3 389.00 | | 5 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 298.00 | 233 778.00 | | 191 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 003.00 | 350 757.00 | | 365 003.00 |
EA Autres dettes | 16 372.00 | 4 562.00 | | 16 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 283.00 | 762 534.00 | | 743 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 019.00 | 1 270 859.00 | | 1 399 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 055.00 | 672 774.00 | | 628 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 163.00 | 70 831.00 | | 29 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 543.00 | | | 174 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 864.00 | | | 165 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 435.00 | 34 471.00 | 32 806.00 | 79 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 904.00 | 34 471.00 | 32 806.00 | 76 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 298.00 | 191 298.00 | | 191 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 110.00 | 16 407.00 | | 22 110.00 |
UP Prêts | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 599 004.00 | 599 004.00 | | 599 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 648.00 | 26 123.00 | 68 863.00 | 135 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
VP Divers | 176 070.00 | 176 070.00 | | 176 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 003.00 | 365 003.00 | | 365 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 808.00 | 783 203.00 | 6 605.00 | 789 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 283.00 | 628 055.00 | 68 863.00 | 743 283.00 |