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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AP Constructions | 8 063.00 | 7 585.00 | 478.00 | 8 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 178.00 | 25 793.00 | 23 385.00 | 49 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 422.00 | 97 797.00 | 208 625.00 | 306 422.00 |
BF Prêts | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 630.00 | 133 706.00 | 237 923.00 | 371 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 655.00 | | 607 655.00 | 607 655.00 |
BZ Autres créances | 224 743.00 | | 224 743.00 | 224 743.00 |
CF Disponibilités | 571 462.00 | | 571 462.00 | 571 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 287.00 | | 1 437 287.00 | 1 437 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 916.00 | 133 706.00 | 1 675 210.00 | 1 808 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 826.00 | | | 111 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
DG Autres réserves | 559 741.00 | 462 490.00 | | 559 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 654.00 | 147 411.00 | | 108 654.00 |
DL TOTAL (I) | 714 229.00 | 655 736.00 | | 714 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 289.00 | 164 811.00 | | 219 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 894.00 | 5 799.00 | | 124 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 989.00 | 191 298.00 | | 257 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 050.00 | 365 003.00 | | 358 050.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 16 372.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 981.00 | 743 283.00 | | 960 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 210.00 | 1 399 019.00 | | 1 675 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 028.00 | 628 055.00 | | 667 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 163.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 688.00 | | 158 908.00 | 320 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 670.00 | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 965.00 | 371 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 295.00 | 363 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 551.00 | | 156 408.00 | 311 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 605.00 | | 2 500.00 | 6 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 101.00 | 52 606.00 | | 81 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 569.00 | 52 606.00 | | 78 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 989.00 | 257 989.00 | | 257 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 050.00 | 358 050.00 | | 358 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UP Prêts | 2 935.00 | 2 400.00 | 535.00 | 2 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 607 655.00 | 607 655.00 | | 607 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 289.00 | 50 167.00 | 138 654.00 | 219 289.00 |
VI Groupe et associés | 124 830.00 | | | 124 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 015.00 | | | 116 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 743.00 | 112 917.00 | 111 826.00 | 224 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 639.00 | 740 778.00 | 114 861.00 | 855 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 981.00 | 667 028.00 | 138 654.00 | 960 981.00 |