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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 459.00 | 15 216.00 | 7 242.00 | 22 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 141.00 | 192 625.00 | 136 516.00 | 329 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 085.00 | | 59 085.00 | 59 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 138.00 | 241 519.00 | 322 619.00 | 564 138.00 |
BT Marchandises | 673 815.00 | | 673 815.00 | 673 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
BZ Autres créances | 82 387.00 | | 82 387.00 | 82 387.00 |
CF Disponibilités | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 213.00 | | 815 213.00 | 815 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 350.00 | 241 519.00 | 1 137 832.00 | 1 379 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 124 565.00 | 105 875.00 | | 124 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 473.00 | 18 690.00 | | -8 473.00 |
DL TOTAL (I) | 281 091.00 | 289 565.00 | | 281 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 819.00 | 443 966.00 | | 339 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 120.00 | 62 235.00 | | 58 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 197.00 | 3 315.00 | | 4 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 659.00 | 299 023.00 | | 337 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 948.00 | 76 424.00 | | 61 948.00 |
EA Autres dettes | 54 996.00 | 54 006.00 | | 54 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 740.00 | 938 969.00 | | 856 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 832.00 | 1 228 534.00 | | 1 137 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 538 536.00 | | 2 538 536.00 | 2 538 536.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 586.00 | | 2 538 586.00 | 2 538 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 135.00 | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 542.00 | 135.00 | | 6 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | -135.00 | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 616.00 | -18.00 | | -7 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 188.00 | 2 584 926.00 | | 2 557 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 661.00 | 2 566 236.00 | | 2 565 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 473.00 | 18 690.00 | | -8 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 467.00 | | 30 047.00 | 555 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 361.00 | 88 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 376.00 | 564 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 863.00 | 32 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 153.00 | 351 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 472.00 | | | 91 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 283.00 | | 23 469.00 | 338 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 644.00 | | 6 578.00 | 86 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 425.00 | 37 078.00 | 15 985.00 | 220 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 068.00 | | 6 863.00 | 39 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 885.00 | 37 078.00 | 9 122.00 | 179 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 659.00 | 337 659.00 | | 337 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
UX Autres créances clients | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 889.00 | 104 437.00 | 165 452.00 | 269 889.00 |
VI Groupe et associés | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 021.00 | | | 104 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 545.00 | 176 545.00 | | 176 545.00 |
VW T.V.A. | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 543.00 | 687 091.00 | 165 452.00 | 852 543.00 |