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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 459.00 | 19 016.00 | 3 443.00 | 22 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 520.00 | 236 510.00 | 69 010.00 | 305 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 204.00 | 257 508.00 | 257 696.00 | 515 204.00 |
BT Marchandises | 689 843.00 | | 689 843.00 | 689 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
BZ Autres créances | 102 454.00 | | 102 454.00 | 102 454.00 |
CF Disponibilités | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 052.00 | | 840 052.00 | 840 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 256.00 | 257 508.00 | 1 097 748.00 | 1 355 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 136 891.00 | 124 565.00 | | 136 891.00 |
DH Report à nouveau | | -8 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 597.00 | 20 800.00 | | 28 597.00 |
DL TOTAL (I) | 330 488.00 | 301 891.00 | | 330 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 709.00 | 335 836.00 | | 220 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 650.00 | 45 022.00 | | 32 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 695.00 | 2 908.00 | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 947.00 | 271 390.00 | | 387 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 206.00 | 71 615.00 | | 61 206.00 |
EA Autres dettes | 60 052.00 | 56 014.00 | | 60 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 260.00 | 782 785.00 | | 767 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 748.00 | 1 084 676.00 | | 1 097 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 589.00 | 721 063.00 | | 753 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 764.00 | 170 245.00 | | 161 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 647.00 | | 6 152.00 | 539 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 348.00 | 95 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 596.00 | 515 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 247.00 | 327 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 982.00 | | | 91 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 226.00 | | | 352 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 439.00 | | 6 152.00 | 95 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 621.00 | 35 135.00 | 24 247.00 | 246 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772.00 | 210.00 | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 849.00 | 34 925.00 | 24 247.00 | 244 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 947.00 | 387 947.00 | | 387 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 015.00 | 5 123.00 | 53 892.00 | 59 015.00 |
UX Autres créances clients | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 764.00 | 161 764.00 | | 161 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 946.00 | 49 970.00 | 8 976.00 | 58 946.00 |
VI Groupe et associés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 638.00 | | | 106 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 020.00 | 80 020.00 | | 80 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 687.00 | 146 795.00 | 53 892.00 | 200 687.00 |
VW T.V.A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 564.00 | 753 589.00 | 8 976.00 | 762 564.00 |