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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 772.00 | 210.00 | 1 982.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 459.00 | 17 116.00 | 5 342.00 | 22 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 768.00 | 227 733.00 | 102 035.00 | 329 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 085.00 | | 59 085.00 | 59 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 647.00 | 246 621.00 | 293 026.00 | 539 647.00 |
BT Marchandises | 646 108.00 | | 646 108.00 | 646 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
BZ Autres créances | 87 694.00 | | 87 694.00 | 87 694.00 |
CF Disponibilités | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 650.00 | | 791 650.00 | 791 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 297.00 | 246 621.00 | 1 084 676.00 | 1 331 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 124 565.00 | 124 565.00 | | 124 565.00 |
DH Report à nouveau | -8 473.00 | | | -8 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 800.00 | -8 473.00 | | 20 800.00 |
DL TOTAL (I) | 301 891.00 | 281 091.00 | | 301 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 836.00 | 339 819.00 | | 335 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 022.00 | 58 120.00 | | 45 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 908.00 | 4 197.00 | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 390.00 | 337 659.00 | | 271 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 615.00 | 61 948.00 | | 71 615.00 |
EA Autres dettes | 56 014.00 | 54 996.00 | | 56 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 785.00 | 856 740.00 | | 782 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 676.00 | 1 137 832.00 | | 1 084 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 063.00 | 687 091.00 | | 721 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 245.00 | 69 930.00 | | 170 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 138.00 | | 9 124.00 | 564 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 615.00 | 539 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 205.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 352 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 472.00 | | 510.00 | 91 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 599.00 | | 2 037.00 | 351 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 861.00 | | 6 578.00 | 88 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 519.00 | 38 513.00 | 33 411.00 | 241 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 300.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 841.00 | 38 213.00 | 1 206.00 | 207 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 390.00 | 271 390.00 | | 271 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
UX Autres créances clients | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 245.00 | 170 245.00 | | 170 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 591.00 | 106 777.00 | 58 814.00 | 165 591.00 |
VI Groupe et associés | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 212.00 | | | 104 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 593.00 | 125 508.00 | 59 085.00 | 184 593.00 |
VW T.V.A. | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 877.00 | 721 063.00 | 58 814.00 | 779 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |