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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 862.00 | 20 925.00 | 2 937.00 | 23 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 010.00 | 269 043.00 | 63 968.00 | 333 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 910.00 | 291 950.00 | 233 960.00 | 525 910.00 |
BT Marchandises | 683 907.00 | | 683 907.00 | 683 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
BZ Autres créances | 93 670.00 | | 93 670.00 | 93 670.00 |
CF Disponibilités | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 734.00 | | 883 734.00 | 883 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 643.00 | 291 950.00 | 1 117 694.00 | 1 409 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 165 488.00 | | | 165 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
DL TOTAL (I) | 364 371.00 | | | 364 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 309.00 | | | 260 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 284.00 | | | 78 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 867.00 | | | 320 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
EA Autres dettes | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 323.00 | | | 753 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 694.00 | | | 1 117 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 250.00 | | | 533 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 204.00 | | 30 511.00 | 515 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 805.00 | 77 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 805.00 | 525 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 982.00 | | | 91 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 979.00 | | 28 894.00 | 327 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 243.00 | | 1 618.00 | 95 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 508.00 | 34 441.00 | | 257 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 526.00 | 34 441.00 | | 255 526.00 |