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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 846.00 | 22 915.00 | 3 931.00 | 26 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 347.00 | 303 386.00 | 30 961.00 | 334 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 231.00 | 328 283.00 | 201 948.00 | 530 231.00 |
BT Marchandises | 744 979.00 | 34 882.00 | 710 097.00 | 744 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
BZ Autres créances | 84 036.00 | | 84 036.00 | 84 036.00 |
CF Disponibilités | 531 570.00 | | 531 570.00 | 531 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 243.00 | 34 882.00 | 1 365 361.00 | 1 400 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 474.00 | 363 165.00 | 1 567 308.00 | 1 930 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 199 371.00 | | | 199 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 284.00 | | | 88 284.00 |
DL TOTAL (I) | 452 655.00 | | | 452 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 758.00 | | | 564 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 480.00 | | | 401 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
EA Autres dettes | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 653.00 | | | 1 114 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 308.00 | | | 1 567 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 349.00 | | | 917 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 910.00 | 4 321.00 | | 525 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 056.00 | | | 77 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530 231.00 | | | 530 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 982.00 | | | 91 982.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 361 193.00 | | | 361 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 982.00 | | | 91 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 872.00 | 4 321.00 | | 356 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 056.00 | | | 77 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 950.00 | 36 334.00 | | 291 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 968.00 | 36 334.00 | | 289 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 882.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 480.00 | 401 480.00 | | 401 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
UX Autres créances clients | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 758.00 | 42 740.00 | 161 310.00 | 239 758.00 |
VI Groupe et associés | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 709.00 | 123 694.00 | 59 015.00 | 182 709.00 |
VW T.V.A. | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 368.00 | 917 349.00 | 161 310.00 | 1 114 368.00 |