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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 006.00 | 17 283.00 | 4 723.00 | 22 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 710.00 | 293 669.00 | 16 041.00 | 309 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 606.00 | 312 934.00 | 194 672.00 | 507 606.00 |
BT Marchandises | 767 013.00 | 27 479.00 | 739 534.00 | 767 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 783.00 | | 59 783.00 | 59 783.00 |
BZ Autres créances | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
CF Disponibilités | 701 101.00 | | 701 101.00 | 701 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 989.00 | 27 479.00 | 1 527 510.00 | 1 554 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 595.00 | 340 413.00 | 1 722 183.00 | 2 062 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 252 655.00 | | | 252 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 225.00 | | | 163 225.00 |
DL TOTAL (I) | 580 880.00 | | | 580 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 379.00 | | | 577 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 843.00 | | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 699.00 | | | 465 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 865.00 | | | 92 865.00 |
EA Autres dettes | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 303.00 | | | 1 141 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 183.00 | | | 1 722 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 691.00 | | | 934 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 231.00 | | 8 362.00 | 530 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 987.00 | 507 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 987.00 | 331 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 982.00 | | | 91 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 193.00 | | 1 510.00 | 361 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 056.00 | | 6 852.00 | 77 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 283.00 | 15 637.00 | 30 987.00 | 328 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 302.00 | 15 637.00 | 30 987.00 | 326 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 882.00 | 27 479.00 | 34 882.00 | 34 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 882.00 | 27 479.00 | 34 882.00 | 34 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 882.00 | 27 479.00 | 34 882.00 | 34 882.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 479.00 | 34 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 699.00 | 465 699.00 | | 465 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 379.00 | 46 609.00 | 189 339.00 | 252 379.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 875.00 | 86 875.00 | | 86 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 890.00 | 86 875.00 | 59 015.00 | 145 890.00 |
VW T.V.A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 460.00 | 934 691.00 | 189 339.00 | 1 140 460.00 |