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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 879.00 | 7 779.00 | 45 100.00 | 52 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 879.00 | 7 779.00 | 449 100.00 | 456 879.00 |
BZ Autres créances | 817 997.00 | | 817 997.00 | 817 997.00 |
CF Disponibilités | 325 729.00 | | 325 729.00 | 325 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 726.00 | | 1 143 726.00 | 1 143 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 606.00 | 7 779.00 | 1 592 827.00 | 1 600 606.00 |
CU Autres participations | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 150.00 | | | 1 365 150.00 |
DH Report à nouveau | -136 627.00 | | | -136 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 049.00 | | | 71 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 571.00 | | | 1 299 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 544.00 | | | 260 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
EA Autres dettes | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 255.00 | | | 293 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 827.00 | | | 1 592 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388.00 | | | -1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 880.00 | | | 125 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 049.00 | | | 71 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 036.00 | | 43 461.00 | 448 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 617.00 | 456 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 617.00 | 52 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 036.00 | | 43 461.00 | 44 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 591.00 | 8 265.00 | 14 077.00 | 13 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 591.00 | 8 265.00 | 14 077.00 | 13 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 544.00 | 53 914.00 | 199 089.00 | 260 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 380.00 | | | 816 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 997.00 | 817 997.00 | | 817 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 255.00 | 86 625.00 | 199 089.00 | 293 255.00 |