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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 026.00 | 13 194.00 | 5 832.00 | 19 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 026.00 | 13 194.00 | 402 832.00 | 416 026.00 |
BZ Autres créances | 294 580.00 | | 294 580.00 | 294 580.00 |
CF Disponibilités | 802 434.00 | | 802 434.00 | 802 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 015.00 | | 1 097 015.00 | 1 097 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 042.00 | 13 194.00 | 1 499 847.00 | 1 513 042.00 |
CU Autres participations | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 150.00 | | | 1 365 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
DH Report à nouveau | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 012.00 | | | 1 466 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 847.00 | | | 1 499 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 999.00 | | | -6 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 172.00 | | | 136 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 936.00 | | | 99 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 026.00 | | | 423 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 397 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 416 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 222.00 | 1 972.00 | | 11 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 222.00 | 1 972.00 | | 11 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 172.00 | 276 172.00 | | 276 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 580.00 | 294 580.00 | | 294 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |