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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 026.00 | 11 222.00 | 7 804.00 | 19 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 026.00 | 11 222.00 | 411 804.00 | 423 026.00 |
BZ Autres créances | 1 149 165.00 | | 1 149 165.00 | 1 149 165.00 |
CF Disponibilités | 109 875.00 | | 109 875.00 | 109 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 041.00 | | 1 259 041.00 | 1 259 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 068.00 | 11 222.00 | 1 670 845.00 | 1 682 068.00 |
CU Autres participations | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 150.00 | | | 1 365 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
DH Report à nouveau | 101 873.00 | | | 101 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 682.00 | | | 104 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 775.00 | | | 1 579 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
EA Autres dettes | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 069.00 | | | 91 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 845.00 | | | 1 670 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 529.00 | | | 83 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 844.00 | | | 133 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 682.00 | | | 104 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 298.00 | | 8 508.00 | 415 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 423 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 19 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 298.00 | | 8 508.00 | 11 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 242.00 | 1 760.00 | 780.00 | 10 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 242.00 | 1 760.00 | 780.00 | 10 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VB T. V. A. | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 360.00 | 44 820.00 | 7 539.00 | 52 360.00 |
VI Groupe et associés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 844.00 | 1 133 844.00 | | 1 133 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 165.00 | 1 149 165.00 | | 1 149 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 069.00 | 83 529.00 | 7 539.00 | 91 069.00 |