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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 538.00 | 8 540.00 | 1 998.00 | 10 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 538.00 | 8 540.00 | 405 998.00 | 414 538.00 |
BZ Autres créances | 897 785.00 | | 897 785.00 | 897 785.00 |
CF Disponibilités | 292 077.00 | | 292 077.00 | 292 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 863.00 | | 1 189 863.00 | 1 189 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 401.00 | 8 540.00 | 1 595 861.00 | 1 604 401.00 |
CU Autres participations | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 150.00 | | | 1 365 150.00 |
DH Report à nouveau | -65 578.00 | | | -65 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 120.00 | | | 59 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 692.00 | | | 1 358 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 629.00 | | | 206 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 168.00 | | | 237 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 861.00 | | | 1 595 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 226.00 | | | 85 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 094.00 | | | 126 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 120.00 | | | 59 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 879.00 | | 1 120.00 | 456 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 461.00 | 414 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 461.00 | 10 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 879.00 | | 1 120.00 | 52 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 779.00 | 7 691.00 | 6 929.00 | 7 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 779.00 | 7 691.00 | 6 929.00 | 7 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 629.00 | 54 687.00 | 151 942.00 | 206 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 341.00 | | | 893 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 785.00 | 897 785.00 | | 897 785.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 168.00 | 85 226.00 | 151 942.00 | 237 168.00 |