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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 298.00 | 9 655.00 | 1 643.00 | 11 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 298.00 | 9 655.00 | 405 643.00 | 415 298.00 |
BZ Autres créances | 1 043 153.00 | | 1 043 153.00 | 1 043 153.00 |
CF Disponibilités | 156 340.00 | | 156 340.00 | 156 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 494.00 | | 1 199 494.00 | 1 199 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 793.00 | 9 655.00 | 1 605 137.00 | 1 614 793.00 |
CU Autres participations | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 150.00 | | | 1 365 150.00 |
DH Report à nouveau | -6 457.00 | | | -6 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 900.00 | | | 1 423 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 942.00 | | | 151 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 237.00 | | | 181 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 137.00 | | | 1 605 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 767.00 | | | 84 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 538.00 | | 759.00 | 414 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 538.00 | | 759.00 | 10 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 540.00 | 1 115.00 | | 8 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 540.00 | 1 115.00 | | 8 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 942.00 | 55 472.00 | 96 469.00 | 151 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 237.00 | 1 036 237.00 | | 1 036 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 153.00 | 1 043 153.00 | | 1 043 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 237.00 | 84 767.00 | 96 469.00 | 181 237.00 |