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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 298.00 | 10 242.00 | 1 056.00 | 11 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 298.00 | 10 242.00 | 405 056.00 | 415 298.00 |
BZ Autres créances | 1 164 218.00 | | 1 164 218.00 | 1 164 218.00 |
CF Disponibilités | 53 566.00 | | 53 566.00 | 53 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 785.00 | | 1 217 785.00 | 1 217 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 084.00 | 10 242.00 | 1 622 842.00 | 1 633 084.00 |
CU Autres participations | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 150.00 | | | 1 365 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DH Report à nouveau | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 192.00 | | | 96 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 093.00 | | | 1 475 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 469.00 | | | 96 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 748.00 | | | 147 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 842.00 | | | 1 622 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 388.00 | | | 95 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 406.00 | | | 122 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 192.00 | | | 96 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 298.00 | | | 415 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 655.00 | 587.00 | | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 655.00 | 587.00 | | 9 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 469.00 | 44 109.00 | 52 360.00 | 96 469.00 |
VI Groupe et associés | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153 604.00 | 1 153 604.00 | | 1 153 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 218.00 | 1 164 218.00 | | 1 164 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 748.00 | 95 388.00 | 52 360.00 | 147 748.00 |