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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 731.00 | 9 269.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 62.00 | 643.00 | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 351.00 | 30 602.00 | 749.00 | 31 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 327.00 | 31 395.00 | 786 932.00 | 818 327.00 |
BT Marchandises | 151 076.00 | | 151 076.00 | 151 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 476.00 | | 87 476.00 | 87 476.00 |
BZ Autres créances | 158 315.00 | | 158 315.00 | 158 315.00 |
CF Disponibilités | 856 522.00 | | 856 522.00 | 856 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 868.00 | | 1 253 868.00 | 1 253 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 195.00 | 31 395.00 | 2 040 800.00 | 2 072 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 081.00 | 995 866.00 | | 1 136 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 264.00 | 218 615.00 | | 211 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 345.00 | 1 302 481.00 | | 1 435 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 520.00 | 403 862.00 | | 344 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 14 706.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 843.00 | 203 438.00 | | 132 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 210.00 | 73 271.00 | | 94 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 455.00 | 716 647.00 | | 605 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 800.00 | 2 019 128.00 | | 2 040 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 038.00 | 370 975.00 | | 322 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 622.00 | | 10 705.00 | 837 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 86 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 818 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | 10 000.00 | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 351.00 | | 705.00 | 31 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 271.00 | | | 116 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 429.00 | 1 966.00 | | 29 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 429.00 | 1 235.00 | | 29 429.00 |