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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370.00 | 1 119.00 | 251.00 | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 997.00 | 60 311.00 | 50 686.00 | 110 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 020.00 | | 477 020.00 | 477 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 034.00 | 61 743.00 | 1 272 291.00 | 1 334 034.00 |
BT Marchandises | 248 131.00 | | 248 131.00 | 248 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 701.00 | | 72 701.00 | 72 701.00 |
BZ Autres créances | 389 956.00 | | 389 956.00 | 389 956.00 |
CF Disponibilités | 640 504.00 | | 640 504.00 | 640 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 770.00 | | 1 353 770.00 | 1 353 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 805.00 | 61 743.00 | 2 626 061.00 | 2 687 805.00 |
CU Autres participations | 52 483.00 | | 52 483.00 | 52 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 673 364.00 | | | 1 673 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 844.00 | | | 338 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 209.00 | | | 2 100 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 910.00 | | | 100 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 270.00 | | | 137 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 863.00 | | | 117 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EA Autres dettes | 141 057.00 | | | 141 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 853.00 | | | 525 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 061.00 | | | 2 626 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 853.00 | | | 525 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 348.00 | | 56 755.00 | 1 535 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 531 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 069.00 | 1 334 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 371.00 | 690 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 698.00 | 112 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 684.00 | | | 701 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 310.00 | | 56 755.00 | 102 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 355.00 | | | 731 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 247.00 | 19 231.00 | 19 735.00 | 62 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 684.00 | | 11 371.00 | 11 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 564.00 | 19 231.00 | 8 364.00 | 50 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 270.00 | 137 270.00 | | 137 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 057.00 | 141 057.00 | | 141 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 020.00 | | 477 020.00 | 477 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VC Groupe et associés | 262 797.00 | 262 797.00 | | 262 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VI Groupe et associés | 100 910.00 | 100 910.00 | | 100 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 731.00 | 126 731.00 | | 126 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 007.00 | 465 136.00 | 478 871.00 | 944 007.00 |
VW T.V.A. | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 853.00 | 525 853.00 | | 525 853.00 |