| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 494.00 | 4 881.00 | 2 613.00 | 7 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 816.00 | 45 683.00 | 49 133.00 | 94 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 677 020.00 | | 677 020.00 | 677 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 348.00 | 62 247.00 | 1 473 101.00 | 1 535 348.00 |
BT Marchandises | 262 548.00 | | 262 548.00 | 262 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 725.00 | | 68 725.00 | 68 725.00 |
BZ Autres créances | 348 694.00 | | 348 694.00 | 348 694.00 |
CF Disponibilités | 330 943.00 | | 330 943.00 | 330 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 325.00 | | 1 012 325.00 | 1 012 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 673.00 | 62 247.00 | 2 485 426.00 | 2 547 673.00 |
CU Autres participations | 52 483.00 | | 52 483.00 | 52 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 646 883.00 | | | 1 646 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 982.00 | | | 197 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 864.00 | | | 1 932 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 371.00 | | | 93 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 910.00 | | | 100 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 735.00 | | | 155 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 842.00 | | | 159 842.00 |
EA Autres dettes | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 561.00 | | | 552 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 426.00 | | | 2 485 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 852.00 | | | 524 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 519.00 | | 237 478.00 | 1 351 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 000.00 | 731 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 649.00 | 1 535 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 102 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 684.00 | | | 701 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 681.00 | | 8 278.00 | 95 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 155.00 | | 229 200.00 | 554 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 513.00 | 13 384.00 | 1 649.00 | 50 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 580.00 | 104.00 | | 11 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 933.00 | 13 280.00 | 1 649.00 | 38 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 735.00 | 155 735.00 | | 155 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 221.00 | 113 221.00 | | 113 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 677 020.00 | | 677 020.00 | 677 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
VB T. V. A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VC Groupe et associés | 262 797.00 | 262 797.00 | | 262 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 371.00 | 65 662.00 | 27 709.00 | 93 371.00 |
VI Groupe et associés | 100 910.00 | 100 910.00 | | 100 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VP Divers | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 705.00 | 418 833.00 | 678 871.00 | 1 097 705.00 |
VW T.V.A. | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 561.00 | 524 852.00 | 27 709.00 | 552 561.00 |