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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 30.00 | 283.00 | 313.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 064.00 | 5 936.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 829.00 | 502.00 | 6 327.00 | 6 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 520.00 | 31 603.00 | 5 917.00 | 37 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 330.00 | | 264 330.00 | 264 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 933.00 | 36 199.00 | 1 044 734.00 | 1 080 933.00 |
BT Marchandises | 162 326.00 | | 162 326.00 | 162 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 839.00 | | 48 839.00 | 48 839.00 |
BZ Autres créances | 217 199.00 | | 217 199.00 | 217 199.00 |
CF Disponibilités | 603 255.00 | | 603 255.00 | 603 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 176.00 | | 1 041 176.00 | 1 041 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 109.00 | 36 199.00 | 2 085 910.00 | 2 122 109.00 |
CU Autres participations | 70 090.00 | | 70 090.00 | 70 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 269 825.00 | | | 1 269 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 065.00 | | | 186 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 891.00 | | | 1 543 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 416.00 | | | 283 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 683.00 | | | 135 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 415.00 | | | 61 415.00 |
EA Autres dettes | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 020.00 | | | 542 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 910.00 | | | 2 085 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 816.00 | | | 320 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 327.00 | | 262 605.00 | 818 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 313.00 | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 056.00 | | 12 293.00 | 32 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 271.00 | | 250 000.00 | 86 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 395.00 | 4 958.00 | 155.00 | 31 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 3 363.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 664.00 | 1 596.00 | 155.00 | 30 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 683.00 | 135 683.00 | | 135 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 330.00 | | | 264 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
VB T. V. A. | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
VC Groupe et associés | 137 797.00 | | | 137 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 416.00 | 62 213.00 | 221 204.00 | 283 416.00 |
VI Groupe et associés | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 104.00 | | | 61 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 777.00 | 275 595.00 | 266 181.00 | 541 777.00 |
VW T.V.A. | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 020.00 | 320 816.00 | 221 204.00 | 542 020.00 |