| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 889.00 | 219.00 | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 7 397.00 | 2 603.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 494.00 | 1 883.00 | 5 611.00 | 7 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 520.00 | 33 170.00 | 4 350.00 | 37 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 020.00 | | 503 020.00 | 503 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 943.00 | 43 339.00 | 1 284 604.00 | 1 327 943.00 |
BT Marchandises | 189 647.00 | | 189 647.00 | 189 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
BZ Autres créances | 249 942.00 | | 249 942.00 | 249 942.00 |
CF Disponibilités | 541 731.00 | | 541 731.00 | 541 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 558.00 | | 1 035 558.00 | 1 035 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 501.00 | 43 339.00 | 2 320 162.00 | 2 363 501.00 |
CU Autres participations | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 327 291.00 | | | 1 327 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 333.00 | | | 409 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 623.00 | | | 1 824 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 204.00 | | | 221 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
EA Autres dettes | 82 044.00 | | | 82 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 539.00 | | | 495 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 162.00 | | | 2 320 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 677.00 | | | 337 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 933.00 | | 262 200.00 | 1 080 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 190.00 | 581 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 190.00 | 1 327 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 313.00 | | 795.00 | 700 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 349.00 | | 665.00 | 44 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 271.00 | | 260 740.00 | 336 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 199.00 | 7 140.00 | | 36 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 4 192.00 | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 105.00 | 2 948.00 | | 32 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 850.00 | 122 850.00 | | 122 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 020.00 | | 503 020.00 | 503 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
VC Groupe et associés | 137 797.00 | 137 797.00 | | 137 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 204.00 | 63 342.00 | 157 862.00 | 221 204.00 |
VI Groupe et associés | 68 863.00 | 68 863.00 | | 68 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 145.00 | 112 145.00 | | 112 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 052.00 | 304 181.00 | 504 871.00 | 809 052.00 |
VW T.V.A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 539.00 | 337 677.00 | 157 862.00 | 495 539.00 |