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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 1 580.00 | 104.00 | 1 684.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 494.00 | 3 382.00 | 4 112.00 | 7 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 187.00 | 35 551.00 | 52 636.00 | 88 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 020.00 | | 503 020.00 | 503 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 519.00 | 50 513.00 | 1 301 007.00 | 1 351 519.00 |
BT Marchandises | 219 626.00 | | 219 626.00 | 219 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 509.00 | | 103 509.00 | 103 509.00 |
BZ Autres créances | 320 462.00 | | 320 462.00 | 320 462.00 |
CF Disponibilités | 491 816.00 | | 491 816.00 | 491 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 656.00 | | 1 136 656.00 | 1 136 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 176.00 | 50 513.00 | 2 437 663.00 | 2 488 176.00 |
CU Autres participations | 49 283.00 | | 49 283.00 | 49 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 565 123.00 | | | 1 565 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 260.00 | | | 253 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 383.00 | | | 1 906 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 862.00 | | | 157 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 935.00 | | | 151 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
EA Autres dettes | 140 575.00 | | | 140 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 280.00 | | | 531 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 663.00 | | | 2 437 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 909.00 | | | 437 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 943.00 | | 114 807.00 | 1 327 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 851.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 490.00 | 554 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 230.00 | 1 351 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 740.00 | 95 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 108.00 | | 576.00 | 701 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 014.00 | | 91 408.00 | 45 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 821.00 | | 22 823.00 | 581 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 339.00 | 21 433.00 | 14 259.00 | 43 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 286.00 | 3 294.00 | | 8 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 053.00 | 18 140.00 | 14 259.00 | 35 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 935.00 | 151 935.00 | | 151 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 934.00 | 69 934.00 | | 69 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 020.00 | | 503 020.00 | 503 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 103 509.00 | 103 509.00 | | 103 509.00 |
VC Groupe et associés | 262 797.00 | 262 797.00 | | 262 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 862.00 | 64 491.00 | 93 371.00 | 157 862.00 |
VI Groupe et associés | 98 880.00 | 98 880.00 | | 98 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 082.00 | | | 104 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 086.00 | 425 215.00 | 504 871.00 | 930 086.00 |
VW T.V.A. | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 280.00 | 437 909.00 | 93 371.00 | 531 280.00 |