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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 352.00 | 5 852.00 | 22 500.00 | 28 352.00 |
AN Terrains | 1 194 684.00 | 260 639.00 | 934 045.00 | 1 194 684.00 |
AP Constructions | 4 654 734.00 | 1 453 698.00 | 3 201 036.00 | 4 654 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 950.00 | 505 618.00 | 357 331.00 | 862 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 416.00 | 274 221.00 | 323 195.00 | 597 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 842.00 | | 94 842.00 | 94 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 433 788.00 | 2 500 028.00 | 4 933 760.00 | 7 433 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 493.00 | 5 294.00 | 3 199.00 | 8 493.00 |
BZ Autres créances | 147 176.00 | | 147 176.00 | 147 176.00 |
CF Disponibilités | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 464.00 | | 199 464.00 | 199 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 257.00 | 5 294.00 | 369 963.00 | 375 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 809 045.00 | 2 505 322.00 | 5 303 723.00 | 7 809 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 142.00 | | | 95 142.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 650 528.00 | -1 231 210.00 | | -1 650 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 457.00 | -419 318.00 | | -428 457.00 |
DL TOTAL (I) | -2 028 985.00 | -1 600 528.00 | | -2 028 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049 731.00 | 4 506 578.00 | | 4 049 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 964 849.00 | 2 392 013.00 | | 2 964 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 452.00 | 71 382.00 | | 143 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 462.00 | 115 789.00 | | 125 462.00 |
EA Autres dettes | 49 214.00 | 39 160.00 | | 49 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 332 708.00 | 7 124 922.00 | | 7 332 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 723.00 | 5 524 393.00 | | 5 303 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 908 430.00 | 3 230 778.00 | | 3 908 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 906.00 | 40 249.00 | | 22 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
FG Production vendue services | 1 826 516.00 | | 1 826 516.00 | 1 826 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 932.00 | | 1 829 932.00 | 1 829 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 294.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 919.00 | 5 254.00 | | 5 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 285.00 | 300.00 | | 21 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 414.00 | 300.00 | | 21 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 626.00 | -300.00 | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 918.00 | 1 587 957.00 | | 1 858 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 375.00 | 2 007 275.00 | | 2 287 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 457.00 | -419 318.00 | | -428 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 874 456.00 | 707 234.00 | | 874 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 969 204.00 | | 486 986.00 | 6 969 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 402.00 | 7 433 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 402.00 | 7 309 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 940 042.00 | | 392 144.00 | 6 940 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 94 842.00 | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 435.00 | 483 710.00 | 1 117.00 | 2 017 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 583.00 | 483 710.00 | 1 117.00 | 2 011 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 294.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 452.00 | 143 452.00 | | 143 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 842.00 | 94 842.00 | | 94 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VB T. V. A. | 101 412.00 | | | 101 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 008 839.00 | 584 561.00 | 1 955 283.00 | 4 008 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 959 849.00 | 2 959 849.00 | | 2 959 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 841.00 | | | 556 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
VP Divers | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 464.00 | | | 199 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 276.00 | 450 276.00 | | 450 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 332 707.00 | 3 908 429.00 | 1 955 283.00 | 7 332 707.00 |