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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 548.00 | 6 048.00 | 22 500.00 | 28 548.00 |
AN Terrains | 1 248 522.00 | 528 260.00 | 720 261.00 | 1 248 522.00 |
AP Constructions | 5 028 313.00 | 2 630 225.00 | 2 398 088.00 | 5 028 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 734.00 | 877 236.00 | 261 497.00 | 1 138 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 322.00 | 583 081.00 | 288 241.00 | 871 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 316 451.00 | 4 624 852.00 | 3 691 599.00 | 8 316 451.00 |
BZ Autres créances | 63 574.00 | | 63 574.00 | 63 574.00 |
CF Disponibilités | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 226.00 | | 82 226.00 | 82 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 398 678.00 | 4 624 852.00 | 3 773 825.00 | 8 398 678.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 957 001.00 | | | -1 957 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 822.00 | | | 212 822.00 |
DL TOTAL (I) | -1 694 178.00 | | | -1 694 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284 009.00 | | | 2 284 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796 432.00 | | | 2 796 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 481.00 | | | 190 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 729.00 | | | 108 729.00 |
EA Autres dettes | 88 351.00 | | | 88 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 468 003.00 | | | 5 468 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 825.00 | | | 3 773 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 667 976.00 | | | 3 667 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 358.00 | | 65 358.00 | 65 358.00 |
FG Production vendue services | 1 977 950.00 | | 1 977 950.00 | 1 977 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 309.00 | | 2 043 309.00 | 2 043 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 930.00 | |
GE Autres charges | | | 13 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 138.00 | | | 2 080 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 315.00 | | | 1 867 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 822.00 | | | 212 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 655.00 | | | 215 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 154 925.00 | | 177 800.00 | 8 154 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 273.00 | 8 316 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 273.00 | 8 286 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 125 367.00 | | 177 800.00 | 8 125 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 097 195.00 | 543 931.00 | 16 273.00 | 4 097 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 091 147.00 | 543 931.00 | 16 273.00 | 4 091 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 481.00 | 190 481.00 | | 190 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 729.00 | 108 729.00 | | 108 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874 964.00 | 2 874 964.00 | | 2 874 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280 147.00 | 480 119.00 | 1 704 291.00 | 2 280 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 862.00 | 80 562.00 | 300.00 | 80 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 468 004.00 | 3 667 976.00 | 1 704 291.00 | 5 468 004.00 |