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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 548.00 | 6 048.00 | 22 500.00 | 28 548.00 |
AN Terrains | 1 248 522.00 | 393 562.00 | 854 959.00 | 1 248 522.00 |
AP Constructions | 5 010 013.00 | 2 034 034.00 | 2 975 978.00 | 5 010 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 052.00 | 695 206.00 | 303 845.00 | 999 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 696.00 | 423 949.00 | 330 746.00 | 754 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 041 642.00 | 3 552 802.00 | 4 488 840.00 | 8 041 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 294.00 | 529.00 | 5 823.00 |
BZ Autres créances | 193 566.00 | | 193 566.00 | 193 566.00 |
CF Disponibilités | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 616.00 | 5 294.00 | 211 322.00 | 216 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 258 259.00 | 3 558 096.00 | 4 700 162.00 | 8 258 259.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 146 665.00 | -2 078 985.00 | | -2 146 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 116.00 | -67 681.00 | | 4 116.00 |
DL TOTAL (I) | -2 092 549.00 | -2 096 666.00 | | -2 092 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 190.00 | 3 459 192.00 | | 2 865 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 670 564.00 | 3 064 245.00 | | 3 670 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 318.00 | 75 822.00 | | 110 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 768.00 | 130 630.00 | | 110 768.00 |
EA Autres dettes | 35 871.00 | 53 048.00 | | 35 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 792 712.00 | 6 782 937.00 | | 6 792 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 162.00 | 4 686 271.00 | | 4 700 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 422 475.00 | 3 917 747.00 | | 4 422 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 794.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
FG Production vendue services | 1 869 780.00 | | 1 869 780.00 | 1 869 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 512.00 | | 1 872 512.00 | 1 872 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 835.00 | |
GE Autres charges | | | 4 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 053.00 | 8 662.00 | | 4 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 454.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 754.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 147.00 | -754.00 | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 113.00 | 1 969 972.00 | | 1 879 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 996.00 | 2 037 653.00 | | 1 874 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 116.00 | -67 681.00 | | 4 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 376 048.00 | 623 949.00 | | 376 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 474 465.00 | | | 7 474 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 041 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 012 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 445 107.00 | | | 7 445 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 967.00 | 543 835.00 | | 3 008 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 893.00 | 155.00 | | 5 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 075.00 | 543 680.00 | | 3 003 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 318.00 | 110 318.00 | | 110 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689 689.00 | 3 689 689.00 | | 3 689 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 865 190.00 | 494 953.00 | 1 623 100.00 | 2 865 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 089.00 | | | 559 089.00 |
VP Divers | 193 566.00 | 193 566.00 | | 193 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 768.00 | 110 768.00 | | 110 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 788.00 | 210 488.00 | 300.00 | 210 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 792 713.00 | 4 422 475.00 | 1 623 100.00 | 6 792 713.00 |