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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 548.00 | 6 048.00 | 22 500.00 | 28 548.00 |
AN Terrains | 1 288 100.00 | 583 948.00 | 704 152.00 | 1 288 100.00 |
AP Constructions | 5 069 755.00 | 2 909 118.00 | 2 160 637.00 | 5 069 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 695.00 | 951 179.00 | 270 515.00 | 1 221 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 961.00 | 663 863.00 | 317 098.00 | 980 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 590 071.00 | 5 114 157.00 | 3 475 914.00 | 8 590 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BZ Autres créances | 60 661.00 | | 60 661.00 | 60 661.00 |
CF Disponibilités | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 792.00 | | 88 792.00 | 88 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 678 864.00 | 5 114 157.00 | 3 564 706.00 | 8 678 864.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 744 178.00 | | | -1 744 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 364.00 | | | 545 364.00 |
DL TOTAL (I) | -1 148 813.00 | | | -1 148 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 344.00 | | | 2 034 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350 460.00 | | | 2 350 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 946.00 | | | 141 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 469.00 | | | 125 469.00 |
EA Autres dettes | 61 298.00 | | | 61 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 713 520.00 | | | 4 713 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 706.00 | | | 3 564 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 042.00 | | | 3 160 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 169.00 | | 75 169.00 | 75 169.00 |
FG Production vendue services | 2 315 337.00 | | 2 315 337.00 | 2 315 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 506.00 | | 2 390 506.00 | 2 390 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 078.00 | |
GE Autres charges | | | 5 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 813.00 | | | 2 425 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 448.00 | | | 1 880 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 364.00 | | | 545 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 091.00 | | | 196 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 345 000.00 | | 302 393.00 | 8 345 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 773.00 | 8 590 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 773.00 | 8 560 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 315 442.00 | | 302 393.00 | 8 315 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 624 852.00 | 518 078.00 | 28 773.00 | 4 624 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618 804.00 | 518 078.00 | 28 773.00 | 4 618 804.00 |