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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 548.00 | 6 048.00 | 22 500.00 | 28 548.00 |
AN Terrains | 1 248 522.00 | 462 328.00 | 786 193.00 | 1 248 522.00 |
AP Constructions | 5 011 646.00 | 2 335 374.00 | 2 676 272.00 | 5 011 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 388.00 | 789 388.00 | 283 000.00 | 1 072 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 808.00 | 504 055.00 | 288 752.00 | 792 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 154 924.00 | 4 097 195.00 | 4 057 729.00 | 8 154 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 673.00 | 5 294.00 | 12 379.00 | 17 673.00 |
BZ Autres créances | 47 085.00 | | 47 085.00 | 47 085.00 |
CF Disponibilités | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 131.00 | 5 294.00 | 77 837.00 | 83 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 238 056.00 | 4 102 489.00 | 4 135 567.00 | 8 238 056.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 142 549.00 | -2 146 665.00 | | -2 142 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 548.00 | 4 116.00 | | 185 548.00 |
DL TOTAL (I) | -1 907 001.00 | -2 092 549.00 | | -1 907 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490 296.00 | 2 865 190.00 | | 2 490 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 223 887.00 | 3 670 564.00 | | 3 223 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 071.00 | 110 318.00 | | 190 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 195.00 | 110 768.00 | | 107 195.00 |
EA Autres dettes | 31 116.00 | 35 871.00 | | 31 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 042 568.00 | 6 792 712.00 | | 6 042 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 567.00 | 4 700 162.00 | | 4 135 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 570.00 | 4 422 475.00 | | 812 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 656.00 | | 64 656.00 | 64 656.00 |
FG Production vendue services | 2 009 222.00 | | 2 009 222.00 | 2 009 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 878.00 | | 2 073 878.00 | 2 073 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 778.00 | 4 053.00 | | 5 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 835.00 | 4 577.00 | | 1 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 2 174.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -292.00 | 26.00 | | -292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 874.00 | 26.00 | | 4 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 325.00 | 2 147.00 | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 874.00 | 1 879 113.00 | | 2 086 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 325.00 | 1 874 996.00 | | 1 901 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 548.00 | 4 116.00 | | 185 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292 176.00 | 376 048.00 | | 292 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 041 643.00 | | 120 482.00 | 8 041 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 8 154 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 8 125 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 012 285.00 | | 120 282.00 | 8 012 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 200.00 | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552 802.00 | 546 426.00 | 2 033.00 | 3 552 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 546 754.00 | 546 426.00 | 2 033.00 | 3 546 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 072.00 | 190 072.00 | | 190 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 117.00 | -3 185 219.00 | 3 216 336.00 | 31 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 490 237.00 | 476 575.00 | 1 602 518.00 | 2 490 237.00 |
VI Groupe et associés | 3 216 336.00 | 3 216 336.00 | | 3 216 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 216 336.00 | | | 3 216 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 258.00 | 75 958.00 | 300.00 | 76 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 042 568.00 | 812 571.00 | 4 818 854.00 | 6 042 568.00 |