| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 548.00 | 5 893.00 | 22 655.00 | 28 548.00 |
AN Terrains | 1 237 693.00 | 325 161.00 | 912 532.00 | 1 237 693.00 |
AP Constructions | 4 666 557.00 | 1 731 114.00 | 2 935 443.00 | 4 666 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 948.00 | 599 692.00 | 310 256.00 | 909 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 910.00 | 347 108.00 | 283 802.00 | 630 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 474 465.00 | 3 008 967.00 | 4 465 498.00 | 7 474 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 996.00 | 5 294.00 | 1 702.00 | 6 996.00 |
BZ Autres créances | 138 635.00 | | 138 635.00 | 138 635.00 |
CF Disponibilités | 69 239.00 | | 69 239.00 | 69 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 067.00 | 5 294.00 | 220 773.00 | 226 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 700 532.00 | 3 014 261.00 | 4 686 271.00 | 7 700 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 078 985.00 | -1 650 528.00 | | -2 078 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 681.00 | -428 457.00 | | -67 681.00 |
DL TOTAL (I) | -2 096 666.00 | -2 028 985.00 | | -2 096 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 459 192.00 | 4 049 731.00 | | 3 459 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064 245.00 | 2 964 849.00 | | 3 064 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 822.00 | 143 452.00 | | 75 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 630.00 | 125 462.00 | | 130 630.00 |
EA Autres dettes | 53 048.00 | 49 214.00 | | 53 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 782 937.00 | 7 332 708.00 | | 6 782 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 271.00 | 5 303 723.00 | | 4 686 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 917 747.00 | 3 908 430.00 | | 3 917 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 794.00 | 22 906.00 | | 20 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
FG Production vendue services | 1 958 876.00 | | 1 958 876.00 | 1 958 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 088.00 | | 1 961 088.00 | 1 961 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 662.00 | 5 919.00 | | 8 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 129.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 21 285.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 21 414.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | 1 626.00 | | -754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 972.00 | 1 858 918.00 | | 1 969 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 653.00 | 2 287 375.00 | | 2 037 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 681.00 | -428 457.00 | | -67 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 623 949.00 | 874 456.00 | | 623 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 338 946.00 | | 142 296.00 | 7 338 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 777.00 | 7 474 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 777.00 | 7 445 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 352.00 | | 196.00 | 28 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 309 784.00 | | 142 100.00 | 7 309 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 028.00 | 515 716.00 | 6 777.00 | 2 500 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852.00 | 41.00 | | 5 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 176.00 | 515 676.00 | 6 777.00 | 2 494 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VB T. V. A. | 78 202.00 | | | 78 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 424 278.00 | 559 088.00 | 1 757 787.00 | 3 424 278.00 |
VI Groupe et associés | 3 064 245.00 | 3 064 245.00 | | 3 064 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 561.00 | | | 584 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
VP Divers | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 128.00 | 157 128.00 | | 157 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 782 936.00 | 3 917 746.00 | 1 757 787.00 | 6 782 936.00 |