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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 611.00 | 4 073.00 | 3 538.00 | 7 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 728.00 | 83 709.00 | 80 019.00 | 163 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 916.00 | 87 783.00 | 86 134.00 | 173 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 414.00 | 5 243.00 | 141 171.00 | 146 414.00 |
BZ Autres créances | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
CF Disponibilités | 63 906.00 | | 63 906.00 | 63 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 884.00 | 5 243.00 | 254 641.00 | 259 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 800.00 | 93 026.00 | 340 774.00 | 433 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 041.00 | -36 025.00 | | -137 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 792.00 | -101 016.00 | | -99 792.00 |
DL TOTAL (I) | 64 167.00 | -126 041.00 | | 64 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 916.00 | 158 988.00 | | 38 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 392.00 | 127 867.00 | | 145 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 868.00 | 88 021.00 | | 91 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 607.00 | 374 877.00 | | 276 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 774.00 | 248 836.00 | | 340 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 174 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 068.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 792.00 | -101 016.00 | | -99 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 291.00 | | | 110 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 333.00 | 33 449.00 | | 54 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | 963.00 | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 222.00 | 32 487.00 | | 51 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 392.00 | 145 392.00 | | 145 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 555.00 | 195 978.00 | 2 577.00 | 198 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 607.00 | 276 607.00 | | 276 607.00 |