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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 787.00 | 23 305.00 | 103 483.00 | 126 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 647.00 | 160 573.00 | 1 255 075.00 | 1 415 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 815.00 | 358 831.00 | 585 984.00 | 944 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 351.00 | 569 140.00 | 2 172 211.00 | 2 741 351.00 |
BT Marchandises | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 014.00 | 22 777.00 | 799 236.00 | 822 014.00 |
BZ Autres créances | 791 451.00 | | 791 451.00 | 791 451.00 |
CF Disponibilités | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 276.00 | | 408 276.00 | 408 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 681.00 | 22 777.00 | 2 049 904.00 | 2 072 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 814 032.00 | 591 917.00 | 4 222 115.00 | 4 814 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 469.00 | 26 431.00 | 174 038.00 | 200 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -424 999.00 | -146 284.00 | | -424 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 671.00 | -278 715.00 | | -173 671.00 |
DK Provisions réglementées | 174 038.00 | 69 716.00 | | 174 038.00 |
DL TOTAL (I) | -124 632.00 | -55 283.00 | | -124 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466 629.00 | 804 917.00 | | 2 466 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 184.00 | 494 415.00 | | 1 243 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 910.00 | 294 202.00 | | 419 910.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 5 182.00 | | 1 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 480.00 | 111 530.00 | | 215 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 346 747.00 | 1 745 368.00 | | 4 346 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 115.00 | 1 690 085.00 | | 4 222 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 346 747.00 | 1 745 368.00 | | 4 346 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 123.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
FG Production vendue services | 5 341 122.00 | | 5 341 122.00 | 5 341 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 374 327.00 | | 5 374 327.00 | 5 374 327.00 |
FN Production immobilisée | | | 546 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 946 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 418.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 092 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 208.00 | 22 099.00 | | 24 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605 097.00 | | | 605 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 829.00 | | | 615 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | 1 305.00 | | 1 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 205.00 | | | 507 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 054.00 | 69 716.00 | | 115 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 691.00 | 71 021.00 | | 623 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 862.00 | -71 021.00 | | -7 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 562 829.00 | 4 318 609.00 | | 6 562 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 736 499.00 | 4 597 324.00 | | 6 736 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 671.00 | -278 715.00 | | -173 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 137.00 | | 2 287 276.00 | 1 069 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 126.00 | | 125 343.00 | 75 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 062.00 | 2 741 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615 062.00 | 2 360 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 365.00 | | 90 422.00 | 36 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 392.00 | | 2 040 132.00 | 935 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 254.00 | | 31 379.00 | 22 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 637.00 | 383 187.00 | 106 684.00 | 292 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 410.00 | 21 021.00 | | 5 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 604.00 | 13 701.00 | | 9 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 623.00 | 348 465.00 | 106 684.00 | 277 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 716.00 | 115 054.00 | 10 732.00 | 69 716.00 |
6T Sur comptes clients | 20 062.00 | 4 418.00 | 1 702.00 | 20 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 062.00 | 4 418.00 | 1 702.00 | 20 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 778.00 | 119 472.00 | 12 435.00 | 89 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 418.00 | 1 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 054.00 | 10 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 184.00 | 1 243 184.00 | | 1 243 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 120.00 | 168 120.00 | | 168 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 060.00 | 182 060.00 | | 182 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 480.00 | 215 480.00 | | 215 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
UX Autres créances clients | 794 729.00 | 794 729.00 | | 794 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VB T. V. A. | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 466 129.00 | 2 466 129.00 | | 2 466 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 449.00 | 732 449.00 | | 732 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 276.00 | 408 276.00 | | 408 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 374.00 | 2 021 741.00 | 53 633.00 | 2 075 374.00 |
VW T.V.A. | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 747.00 | 4 346 747.00 | | 4 346 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
ST Autres comptes | 307 373.00 | | | 307 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 301.00 | | | 256 301.00 |
YT Sous‐traitance | 3 282 655.00 | | | 3 282 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 212 540.00 | | | 1 212 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 441.00 | | | 388 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 944 829.00 | | | 3 944 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |