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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 834.00 | 92 783.00 | 131 050.00 | 223 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 760.00 | 97 283.00 | 143 477.00 | 240 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 051.00 | 5 957.00 | 259 094.00 | 265 051.00 |
BZ Autres créances | 81 141.00 | | 81 141.00 | 81 141.00 |
CF Disponibilités | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 197.00 | | 206 197.00 | 206 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 712.00 | 5 957.00 | 567 755.00 | 573 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 472.00 | 103 240.00 | 711 232.00 | 814 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 833.00 | -137 041.00 | | -236 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 980.00 | -99 792.00 | | -242 980.00 |
DL TOTAL (I) | -178 812.00 | 64 167.00 | | -178 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 430.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 406.00 | 38 916.00 | | 166 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 744.00 | 145 392.00 | | 512 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 225.00 | 91 868.00 | | 160 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 044.00 | 276 607.00 | | 890 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 232.00 | 340 774.00 | | 711 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 916.00 | | | 173 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 728.00 | | | 163 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 783.00 | 55 830.00 | 46 329.00 | 87 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | 3 538.00 | 3 111.00 | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 709.00 | 52 293.00 | 43 218.00 | 83 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 744.00 | 512 744.00 | | 512 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 406.00 | 166 406.00 | | 166 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
UX Autres créances clients | 265 051.00 | | | 265 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VP Divers | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 225.00 | 160 225.00 | | 160 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 197.00 | | | 206 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 816.00 | 552 389.00 | 12 427.00 | 564 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 044.00 | 890 044.00 | | 890 044.00 |