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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 787.00 | 63 941.00 | 62 847.00 | 126 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 297 419.00 | 550 549.00 | 3 746 870.00 | 4 297 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 284 394.00 | 982 054.00 | 1 302 340.00 | 2 284 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 277.00 | | 50 277.00 | 50 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 094 134.00 | 1 633 106.00 | 5 461 027.00 | 7 094 134.00 |
BT Marchandises | 83 152.00 | | 83 152.00 | 83 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 660.00 | 20 731.00 | 1 115 929.00 | 1 136 660.00 |
BZ Autres créances | 260 890.00 | | 260 890.00 | 260 890.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628 424.00 | | 628 424.00 | 628 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 201.00 | 20 731.00 | 2 088 470.00 | 2 109 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 203 335.00 | 1 653 838.00 | 7 549 497.00 | 9 203 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 335 257.00 | 36 563.00 | 298 694.00 | 335 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -598 669.00 | -424 999.00 | | -598 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 221.00 | -173 671.00 | | -625 221.00 |
DK Provisions réglementées | 309 151.00 | 174 038.00 | | 309 151.00 |
DL TOTAL (I) | -614 739.00 | -124 632.00 | | -614 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 942 938.00 | 2 466 629.00 | | 5 942 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 790.00 | 1 243 184.00 | | 1 047 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 175.00 | 419 910.00 | | 619 175.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 1 543.00 | | 1 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 500.00 | 215 480.00 | | 531 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 164 236.00 | 4 346 747.00 | | 8 164 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 549 497.00 | 4 222 115.00 | | 7 549 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 892 114.00 | 4 346 747.00 | | 7 892 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 659.00 | 1 000.00 | 44 659.00 | 43 659.00 |
FG Production vendue services | 8 297 199.00 | 2 278.00 | 8 299 477.00 | 8 297 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 340 859.00 | 3 278.00 | 8 344 137.00 | 8 340 859.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 477 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 902 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 773 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 445 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 731.00 | |
GE Autres charges | | | 9 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 238 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 330.00 | 24 208.00 | | 37 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 826.00 | | | 506 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 605 097.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 826.00 | 615 829.00 | | 506 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 562.00 | 1 432.00 | | 603 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 951.00 | 507 205.00 | | 7 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 114.00 | 115 054.00 | | 135 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 627.00 | 623 691.00 | | 746 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 801.00 | -7 862.00 | | -239 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 409 051.00 | 6 562 829.00 | | 10 409 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 034 272.00 | 6 736 499.00 | | 11 034 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 221.00 | -173 671.00 | | -625 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 351.00 | | 4 381 048.00 | 2 741 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 469.00 | | 134 788.00 | 200 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 326.00 | 50 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 266.00 | 7 094 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 335 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 940.00 | 6 581 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 787.00 | | | 126 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 462.00 | | 4 237 291.00 | 2 360 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 633.00 | | 8 970.00 | 53 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 140.00 | 1 071 955.00 | 7 988.00 | 569 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 431.00 | 10 132.00 | | 26 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 305.00 | 40 636.00 | | 23 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 404.00 | 1 021 188.00 | 7 988.00 | 519 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 038.00 | 135 114.00 | | 174 038.00 |
6T Sur comptes clients | 22 777.00 | 20 731.00 | 22 777.00 | 22 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 777.00 | 20 731.00 | 22 777.00 | 22 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 815.00 | 155 845.00 | 22 777.00 | 196 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 731.00 | 22 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 790.00 | 1 047 790.00 | | 1 047 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 759.00 | 233 759.00 | | 233 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 728.00 | 352 728.00 | | 352 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 500.00 | 259 378.00 | 272 122.00 | 531 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 277.00 | | 50 277.00 | 50 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 761.00 | 1 112 761.00 | | 1 112 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VB T. V. A. | 93 456.00 | 93 456.00 | | 93 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VI Groupe et associés | 5 942 438.00 | 5 942 438.00 | | 5 942 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 621.00 | 149 621.00 | | 149 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 424.00 | 365 887.00 | 262 537.00 | 628 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 251.00 | 1 763 437.00 | 312 813.00 | 2 076 251.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 164 236.00 | 7 892 114.00 | 272 122.00 | 8 164 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 36.00 | | 76.00 |