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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 365.00 | 9 604.00 | 26 761.00 | 36 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 131.00 | 40 427.00 | 470 704.00 | 511 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 261.00 | 237 196.00 | 187 065.00 | 424 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 137.00 | 292 637.00 | 776 500.00 | 1 069 137.00 |
BT Marchandises | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 990.00 | 20 062.00 | 481 928.00 | 501 990.00 |
BZ Autres créances | 62 253.00 | | 62 253.00 | 62 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 424.00 | | 351 424.00 | 351 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 647.00 | 20 062.00 | 913 585.00 | 933 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 783.00 | 312 698.00 | 1 690 085.00 | 2 002 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 126.00 | 5 410.00 | 69 716.00 | 75 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 284.00 | | | -146 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 715.00 | | | -278 715.00 |
DK Provisions réglementées | 69 716.00 | | | 69 716.00 |
DL TOTAL (I) | -55 283.00 | | | -55 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 917.00 | | | 804 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 415.00 | | | 494 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 202.00 | | | 294 202.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 530.00 | | | 111 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 368.00 | | | 1 745 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 085.00 | | | 1 690 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 298.00 | | 90 298.00 | 90 298.00 |
FG Production vendue services | 3 953 956.00 | | 3 953 956.00 | 3 953 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 254.00 | | 4 044 254.00 | 4 044 254.00 |
FN Production immobilisée | | | 255 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 957.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 512 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 716.00 | | | 69 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 021.00 | | | 71 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 021.00 | | | -71 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 609.00 | | | 4 318 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 324.00 | | | 4 597 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 715.00 | | | -278 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 820.00 | 15 990.00 | 680 372.00 | 388 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 126.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 045.00 | | 1 069 137.00 | 16 045.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 045.00 | | 935 392.00 | 16 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 386.00 | | 26 979.00 | 9 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 213.00 | 15 990.00 | 576 234.00 | 359 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 220.00 | | 2 034.00 | 20 220.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 180.00 | 154 446.00 | 15 990.00 | 154 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 410.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 7 974.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 550.00 | 141 063.00 | 15 990.00 | 152 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 69 716.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 104.00 | 9 957.00 | | 10 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 104.00 | 9 957.00 | | 10 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 104.00 | 79 673.00 | | 10 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 957.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 415.00 | 494 415.00 | | 494 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 242.00 | 107 242.00 | | 107 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 530.00 | 111 530.00 | | 111 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
UX Autres créances clients | 474 825.00 | 474 825.00 | | 474 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VB T. V. A. | 62 253.00 | 62 253.00 | | 62 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
VI Groupe et associés | 804 417.00 | 804 417.00 | | 804 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 424.00 | 351 424.00 | | 351 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 921.00 | 915 667.00 | 22 254.00 | 937 921.00 |
VW T.V.A. | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 368.00 | 1 745 368.00 | | 1 745 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
ST Autres comptes | 220 718.00 | | | 220 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 978.00 | | | 231 978.00 |
YT Sous‐traitance | 2 659 260.00 | | | 2 659 260.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 189.00 | | | 815 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 010.00 | | | 350 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 185 103.00 | | | 3 185 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |