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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 386.00 | 1 630.00 | 7 756.00 | 9 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 705.00 | 278.00 | 7 427.00 | 7 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 463.00 | 152 272.00 | 183 191.00 | 335 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 819.00 | 154 180.00 | 234 639.00 | 388 819.00 |
BT Marchandises | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 008.00 | 10 104.00 | 354 904.00 | 365 008.00 |
BZ Autres créances | 121 218.00 | | 121 218.00 | 121 218.00 |
CF Disponibilités | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 633.00 | | 332 633.00 | 332 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 140.00 | 10 104.00 | 829 036.00 | 839 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 959.00 | 164 284.00 | 1 063 675.00 | 1 227 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -479 812.00 | -236 833.00 | | -479 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 471.00 | -242 980.00 | | -297 471.00 |
DL TOTAL (I) | -476 284.00 | -178 812.00 | | -476 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 407.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 164.00 | 166 406.00 | | 642 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 246.00 | 512 744.00 | | 624 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 346.00 | 160 225.00 | | 200 346.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 289.00 | 50 263.00 | | 70 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 060.00 | 890 044.00 | | 1 540 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 675.00 | 711 232.00 | | 1 063 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 642 164.00 | | | 642 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 458.00 | | 74 458.00 | 74 458.00 |
FG Production vendue services | 2 945 554.00 | | 2 945 554.00 | 2 945 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 013.00 | | 3 020 013.00 | 3 020 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 706.00 | 50.00 | | 2 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 708.00 | 568.00 | | 4 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 899.00 | 810.00 | | 7 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 193.00 | -760.00 | | -5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 353.00 | 1 924 791.00 | | 3 049 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 825.00 | 2 267 770.00 | | 3 346 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 472.00 | -342 979.00 | | -297 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 761.00 | | 194 716.00 | 240 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 20 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 657.00 | 388 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 9 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 257.00 | 359 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 9 386.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 834.00 | | 175 637.00 | 223 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 427.00 | | 9 693.00 | 12 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 284.00 | 96 946.00 | 40 050.00 | 97 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 630.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 784.00 | 95 316.00 | 35 550.00 | 92 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 957.00 | 4 843.00 | 696.00 | 5 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 957.00 | 4 843.00 | 696.00 | 5 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 957.00 | 4 843.00 | 696.00 | 5 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 246.00 | 624 246.00 | | 624 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 029.00 | 75 029.00 | | 75 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
UX Autres créances clients | 351 382.00 | 351 382.00 | | 351 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
VB T. V. A. | 92 876.00 | 92 876.00 | | 92 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 641 664.00 | 641 664.00 | | 641 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 633.00 | 332 633.00 | | 332 633.00 |
VW T.V.A. | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 960.00 | 1 539 460.00 | 500.00 | 1 539 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |