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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
AH Fonds commercial | 86 806.00 | | 86 806.00 | 86 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 373.00 | 74 491.00 | 881.00 | 75 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022 034.00 | 1 473 568.00 | 548 465.00 | 2 022 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 080.00 | 1 621 577.00 | 670 502.00 | 2 292 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 372.00 | 26 360.00 | 692 011.00 | 718 372.00 |
BZ Autres créances | 63 842.00 | | 63 842.00 | 63 842.00 |
CF Disponibilités | 1 212 919.00 | | 1 212 919.00 | 1 212 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 208.00 | 26 360.00 | 1 988 847.00 | 2 015 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 289.00 | 1 647 938.00 | 2 659 350.00 | 4 307 289.00 |
CU Autres participations | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 502 204.00 | | | 1 502 204.00 |
DH Report à nouveau | -305 870.00 | | | -305 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 544.00 | | | 204 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 250.00 | | | 1 635 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 170.00 | | | 297 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 474.00 | | | 337 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 010.00 | | | 333 010.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 099.00 | | | 1 024 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 350.00 | | | 2 659 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 245.00 | | | 893 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FG Production vendue services | 2 419 727.00 | | 2 419 727.00 | 2 419 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 837.00 | | 2 419 837.00 | 2 419 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 274.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 095.00 | | | -37 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 172.00 | | | 2 571 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 628.00 | | | 2 366 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 544.00 | | | 204 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 841.00 | | 279 589.00 | 2 142 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 350.00 | 2 292 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 350.00 | 2 097 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 323.00 | | | 160 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 168.00 | | 279 589.00 | 1 948 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 653.00 | 123 274.00 | 130 350.00 | 1 628 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 517.00 | | | 73 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 135.00 | 123 274.00 | 130 350.00 | 1 555 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 474.00 | 337 474.00 | | 337 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 072.00 | 140 072.00 | | 140 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
UX Autres créances clients | 686 844.00 | | | 686 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
VB T. V. A. | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 170.00 | 166 315.00 | 130 854.00 | 297 170.00 |
VI Groupe et associés | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 862.00 | | | 123 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
VP Divers | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 193.00 | 784 119.00 | 17 074.00 | 801 193.00 |
VW T.V.A. | 134 260.00 | 134 260.00 | | 134 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 099.00 | 893 245.00 | 130 854.00 | 1 024 099.00 |