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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
AH Fonds commercial | 86 806.00 | | 86 806.00 | 86 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 203.00 | 66 766.00 | 10 436.00 | 77 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617 367.00 | 2 087 578.00 | 529 788.00 | 2 617 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 170.00 | 2 227 862.00 | 644 307.00 | 2 872 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 150.00 | | 772 150.00 | 772 150.00 |
BZ Autres créances | 122 294.00 | | 122 294.00 | 122 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 325 136.00 | 132 931.00 | 1 192 205.00 | 1 325 136.00 |
CF Disponibilités | 300 721.00 | | 300 721.00 | 300 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 506.00 | 132 931.00 | 2 417 575.00 | 2 550 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 676.00 | 2 360 794.00 | 3 061 882.00 | 5 422 676.00 |
CU Autres participations | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 072 269.00 | | | 2 072 269.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 616.00 | | | 176 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 896.00 | | | 2 479 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 382.00 | | | 201 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 665.00 | | | 342 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 985.00 | | | 551 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 882.00 | | | 3 061 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 048.00 | | | 544 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 755 433.00 | | 2 755 433.00 | 2 755 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 433.00 | | 2 755 433.00 | 2 755 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 547.00 | | | 54 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 252.00 | | | 2 884 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 635.00 | | | 2 707 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 616.00 | | | 176 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 249.00 | | 282 630.00 | 2 761 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 710.00 | 2 872 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 710.00 | 2 694 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 323.00 | | | 160 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 650.00 | | 282 630.00 | 2 583 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 558.00 | 273 014.00 | 171 710.00 | 2 126 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 517.00 | | | 73 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 041.00 | 273 014.00 | 171 710.00 | 2 053 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 220.00 | 24 710.00 | | 108 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 220.00 | 24 710.00 | | 108 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 220.00 | 24 710.00 | | 108 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 382.00 | 201 382.00 | | 201 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 270.00 | 107 270.00 | | 107 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
UX Autres créances clients | 772 150.00 | 772 150.00 | | 772 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VB T. V. A. | 73 193.00 | 73 193.00 | | 73 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 381.00 | | | 79 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 505.00 | 896 505.00 | | 896 505.00 |
VW T.V.A. | 178 076.00 | 178 076.00 | | 178 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 985.00 | 544 048.00 | | 551 985.00 |