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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
AH Fonds commercial | 86 806.00 | | 86 806.00 | 86 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 963.00 | 76 502.00 | 7 460.00 | 83 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485 266.00 | 1 600 706.00 | 884 560.00 | 2 485 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 903.00 | 1 750 726.00 | 1 013 176.00 | 2 763 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 571.00 | | 753 571.00 | 753 571.00 |
BZ Autres créances | 38 836.00 | | 38 836.00 | 38 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088 136.00 | 77 954.00 | 1 010 182.00 | 1 088 136.00 |
CF Disponibilités | 106 131.00 | | 106 131.00 | 106 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 494.00 | 77 954.00 | 1 953 539.00 | 2 031 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 397.00 | 1 828 681.00 | 2 966 715.00 | 4 795 397.00 |
CU Autres participations | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 627 614.00 | | | 1 627 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 735.00 | | | 195 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 897.00 | | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 247.00 | | | 2 055 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 854.00 | | | 335 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 675.00 | | | 203 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 859.00 | | | 313 859.00 |
EA Autres dettes | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 468.00 | | | 911 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 715.00 | | | 2 966 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 979.00 | | | 850 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 751 709.00 | | 2 751 709.00 | 2 751 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 709.00 | | 2 751 709.00 | 2 751 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 512.00 | |
GE Autres charges | | | 29 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 515.00 | | | 2 876 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 780.00 | | | 2 680 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 735.00 | | | 195 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 263.00 | | 408 490.00 | 2 636 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 850.00 | 2 763 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 850.00 | 2 569 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 323.00 | | | 160 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 590.00 | | 408 490.00 | 2 441 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 064.00 | 255 512.00 | 280 850.00 | 1 776 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 517.00 | | | 73 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 546.00 | 255 512.00 | 280 850.00 | 1 702 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 77 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 360.00 | 77 954.00 | 26 360.00 | 26 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 360.00 | 77 954.00 | 26 360.00 | 26 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 360.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 675.00 | 203 675.00 | | 203 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 056.00 | 104 056.00 | | 104 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
UX Autres créances clients | 753 571.00 | 753 571.00 | | 753 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 854.00 | 275 365.00 | 60 489.00 | 335 854.00 |
VI Groupe et associés | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VP Divers | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 523.00 | 795 449.00 | 17 074.00 | 812 523.00 |
VW T.V.A. | 153 711.00 | 153 711.00 | | 153 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 468.00 | 850 979.00 | 60 489.00 | 911 468.00 |