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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
AH Fonds commercial | 86 806.00 | | 86 806.00 | 86 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 361.00 | 79 093.00 | 10 268.00 | 89 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506 447.00 | 1 699 917.00 | 806 529.00 | 2 506 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 408.00 | 1 852 528.00 | 920 879.00 | 2 773 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 991.00 | | 626 991.00 | 626 991.00 |
BZ Autres créances | 64 393.00 | | 64 393.00 | 64 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088 136.00 | 142 545.00 | 945 591.00 | 1 088 136.00 |
CF Disponibilités | 299 516.00 | | 299 516.00 | 299 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 841.00 | 142 545.00 | 2 003 296.00 | 2 145 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 249.00 | 1 995 073.00 | 2 924 176.00 | 4 919 249.00 |
CU Autres participations | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 823 349.00 | | | 1 823 349.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 041.00 | | | 68 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 391.00 | | | 2 122 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 713.00 | | | 259 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 977.00 | | | 189 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 254.00 | | | 299 254.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 784.00 | | | 801 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 176.00 | | | 2 924 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 070.00 | | | 542 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 735 552.00 | | 2 735 552.00 | 2 735 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 552.00 | | 2 735 552.00 | 2 735 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 796.00 | | | -18 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 522.00 | | | 2 848 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 481.00 | | | 2 780 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 041.00 | | | 68 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 903.00 | | 237 083.00 | 2 763 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 074.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 074.00 | 17 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 578.00 | 2 773 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 504.00 | 2 595 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 323.00 | | | 160 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 230.00 | | 237 083.00 | 2 569 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 726.00 | 310 287.00 | 208 485.00 | 1 750 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 517.00 | | | 73 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 209.00 | 310 287.00 | 208 485.00 | 1 677 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
UG ‐ Financières | | 64 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 977.00 | 189 977.00 | | 189 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 970.00 | 104 970.00 | | 104 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 626 991.00 | 626 991.00 | | 626 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VB T. V. A. | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 713.00 | | | 259 713.00 |
VI Groupe et associés | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 141.00 | | | 76 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 970.00 | 696 970.00 | | 696 970.00 |
VW T.V.A. | 121 428.00 | 121 428.00 | | 121 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 784.00 | 542 070.00 | | 801 784.00 |