| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 806.00 | | 86 806.00 | 86 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 203.00 | 62 979.00 | 14 223.00 | 77 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506 447.00 | 1 990 062.00 | 516 385.00 | 2 506 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 249.00 | 2 126 558.00 | 634 691.00 | 2 761 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 834.00 | | 748 834.00 | 748 834.00 |
BZ Autres créances | 88 662.00 | | 88 662.00 | 88 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 238 136.00 | 108 220.00 | 1 129 916.00 | 1 238 136.00 |
CF Disponibilités | 362 503.00 | | 362 503.00 | 362 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 476.00 | 108 220.00 | 2 369 256.00 | 2 477 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 726.00 | 2 234 779.00 | 3 003 947.00 | 5 238 726.00 |
CU Autres participations | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 891 389.00 | | | 1 891 389.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 888.00 | | | 180 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 280.00 | | | 2 303 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 318.00 | | | 87 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 340.00 | | | 175 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 466.00 | | | 378 466.00 |
EA Autres dettes | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 667.00 | | | 700 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 947.00 | | | 3 003 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 348.00 | | | 613 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 453 678.00 | | 2 453 678.00 | 2 453 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 678.00 | | 2 453 678.00 | 2 453 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 341.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 140.00 | | | -5 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 474.00 | | | 2 576 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 586.00 | | | 2 395 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 888.00 | | | 180 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 408.00 | | 10 000.00 | 2 773 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 158.00 | 2 761 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 158.00 | 2 583 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 323.00 | | | 160 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 809.00 | | 10 000.00 | 2 595 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 528.00 | 294 516.00 | 20 486.00 | 1 852 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 517.00 | | | 73 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 011.00 | 294 516.00 | 20 486.00 | 1 779 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 545.00 | | 34 324.00 | 142 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 545.00 | | 34 324.00 | 142 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 545.00 | | 34 324.00 | 142 545.00 |
UG ‐ Financières | | | 34 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 340.00 | 175 340.00 | | 175 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 393.00 | 127 393.00 | | 127 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UX Autres créances clients | 748 834.00 | 748 834.00 | | 748 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VB T. V. A. | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 318.00 | | | 87 318.00 |
VI Groupe et associés | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 394.00 | | | 172 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 915.00 | 842 915.00 | | 842 915.00 |
VW T.V.A. | 146 597.00 | 146 597.00 | | 146 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 667.00 | 613 348.00 | | 700 667.00 |