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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
AH Fonds commercial | 86 806.00 | | 86 806.00 | 86 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 073.00 | 75 330.00 | 3 743.00 | 79 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362 516.00 | 1 627 216.00 | 735 300.00 | 2 362 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 263.00 | 1 776 064.00 | 860 199.00 | 2 636 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 481.00 | 26 360.00 | 686 120.00 | 712 481.00 |
BZ Autres créances | 88 074.00 | | 88 074.00 | 88 074.00 |
CF Disponibilités | 1 244 668.00 | | 1 244 668.00 | 1 244 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 441.00 | 26 360.00 | 2 032 080.00 | 2 058 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 704.00 | 1 802 425.00 | 2 892 279.00 | 4 694 704.00 |
CU Autres participations | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 502 204.00 | | | 1 502 204.00 |
DH Report à nouveau | -101 325.00 | | | -101 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 736.00 | | | 226 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 749.00 | | | 1 860 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 505.00 | | | 422 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 874.00 | | | 157 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 312.00 | | | 393 312.00 |
EA Autres dettes | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 529.00 | | | 1 031 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 279.00 | | | 2 892 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 331.00 | | | 825 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
FG Production vendue services | 2 586 455.00 | | 2 586 455.00 | 2 586 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 733.00 | | 2 588 733.00 | 2 588 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 165.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 205.00 | | | -16 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 934.00 | | | 2 686 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 198.00 | | | 2 460 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 736.00 | | | 226 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 080.00 | | 385 862.00 | 2 292 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 679.00 | 2 636 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 679.00 | 2 441 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 323.00 | | | 160 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 407.00 | | 385 862.00 | 2 097 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 577.00 | 196 165.00 | 41 679.00 | 1 621 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 517.00 | | | 73 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 060.00 | 196 165.00 | 41 679.00 | 1 548 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 874.00 | 157 874.00 | | 157 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 471.00 | 155 471.00 | | 155 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
UX Autres créances clients | 680 952.00 | | | 680 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 505.00 | 216 306.00 | 206 198.00 | 422 505.00 |
VI Groupe et associés | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 665.00 | | | 214 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 769.00 | 802 695.00 | 17 074.00 | 819 769.00 |
VW T.V.A. | 170 788.00 | 170 788.00 | | 170 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 529.00 | 825 331.00 | 206 198.00 | 1 031 529.00 |