| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 881.00 | 47 778.00 | 33 103.00 | 80 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 027.00 | 4 719.00 | 30 308.00 | 35 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 702.00 | 52 497.00 | 1 894 206.00 | 1 946 702.00 |
BT Marchandises | 217 679.00 | 1 357.00 | 216 322.00 | 217 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
BZ Autres créances | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CF Disponibilités | 83 071.00 | | 83 071.00 | 83 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 355.00 | 1 357.00 | 367 998.00 | 369 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 057.00 | 53 854.00 | 2 262 204.00 | 2 316 057.00 |
CU Autres participations | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 466.00 | | | 571 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 735.00 | | | 125 735.00 |
DL TOTAL (I) | 752 200.00 | | | 752 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 045.00 | | | 1 023 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 178.00 | | | 163 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 118.00 | | | 201 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 731.00 | | | 73 731.00 |
EA Autres dettes | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 003.00 | | | 1 510 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 204.00 | | | 2 262 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 120.00 | | | 653 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 908.00 | | 794.00 | 1 945 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 946 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 881.00 | | | 80 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 027.00 | | 794.00 | 35 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 255.00 | 8 523.00 | | 39 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 255.00 | 8 523.00 | | 39 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 43 340.00 | 47 190.00 | 43 340.00 | 43 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 110.00 | 1 357.00 | 4 110.00 | 4 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 444.00 | 6 076.00 | 8 444.00 | 8 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 444.00 | 6 076.00 | 8 444.00 | 8 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 357.00 | 4 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 719.00 | 4 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 118.00 | 201 118.00 | | 201 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
UX Autres créances clients | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 045.00 | 166 161.00 | 691 001.00 | 1 023 045.00 |
VI Groupe et associés | 163 178.00 | 163 178.00 | | 163 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 608.00 | | | 161 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 932.00 | 67 905.00 | 35 027.00 | 102 932.00 |
VW T.V.A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 003.00 | 653 120.00 | 691 001.00 | 1 510 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
ST Autres comptes | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 925.00 | | | 115 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 614.00 | | | 103 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 385.00 | | | 81 385.00 |