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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 231.00 | 83 070.00 | 19 161.00 | 102 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 360.00 | 7 924.00 | 30 436.00 | 38 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 735.00 | 90 994.00 | 1 880 741.00 | 1 971 735.00 |
BT Marchandises | 259 826.00 | | 259 826.00 | 259 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
BZ Autres créances | 159 067.00 | | 159 067.00 | 159 067.00 |
CF Disponibilités | 393 866.00 | | 393 866.00 | 393 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 029.00 | | 877 029.00 | 877 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 764.00 | 90 994.00 | 2 757 770.00 | 2 848 764.00 |
CU Autres participations | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 364 385.00 | | | 364 385.00 |
DH Report à nouveau | 816 507.00 | | | 816 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 444.00 | | | 287 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 336.00 | | | 1 523 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 183.00 | | | 801 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 914.00 | | | 228 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 106.00 | | | 153 106.00 |
EA Autres dettes | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 434.00 | | | 1 234 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 770.00 | | | 2 757 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 494.00 | | | 527 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 572.00 | 2 498.00 | | 80 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 572.00 | 2 498.00 | | 80 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 914.00 | 228 914.00 | | 228 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 106.00 | 153 106.00 | | 153 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 360.00 | | 38 350.00 | 38 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 183.00 | 94 242.00 | 386 941.00 | 801 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 337.00 | 223 337.00 | | 223 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 697.00 | 223 337.00 | 38 360.00 | 261 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 434.00 | 527 494.00 | 386 941.00 | 1 234 434.00 |