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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 654.00 | 64 529.00 | 17 125.00 | 81 654.00 |
AX Avances et acomptes | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 187.00 | 6 607.00 | 28 580.00 | 35 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 303.00 | 71 137.00 | 1 883 166.00 | 1 954 303.00 |
BT Marchandises | 238 303.00 | | 238 303.00 | 238 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
BZ Autres créances | 48 919.00 | | 48 919.00 | 48 919.00 |
CF Disponibilités | 119 405.00 | | 119 405.00 | 119 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 457.00 | | 455 457.00 | 455 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 760.00 | 71 137.00 | 2 338 623.00 | 2 409 760.00 |
CU Autres participations | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 816 507.00 | | | 816 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 001.00 | | | 107 001.00 |
DL TOTAL (I) | 978 508.00 | | | 978 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 026.00 | | | 1 076 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 770.00 | | | 201 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 116.00 | | | 1 360 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 623.00 | | | 2 338 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 107.00 | | | 375 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 675.00 | | 6 628.00 | 1 947 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 954 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 654.00 | | 6 318.00 | 81 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 021.00 | | 310.00 | 36 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 253.00 | 8 276.00 | | 56 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 253.00 | 8 276.00 | | 56 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 874.00 | 6 607.00 | 4 874.00 | 4 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 231.00 | 6 607.00 | 6 231.00 | 6 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 231.00 | 6 607.00 | 6 231.00 | 6 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 357.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 607.00 | 4 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 770.00 | 201 770.00 | | 201 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
UX Autres créances clients | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
VB T. V. A. | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 461.00 | 90 452.00 | 373 312.00 | 1 075 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 422.00 | | | 931 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 136.00 | 96 949.00 | 35 187.00 | 132 136.00 |
VW T.V.A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 116.00 | 375 107.00 | 373 312.00 | 1 360 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
ST Autres comptes | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 430.00 | | | 114 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 273.00 | | | 101 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 390.00 | | | 85 390.00 |