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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 654.00 | 56 253.00 | 25 401.00 | 81 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 027.00 | 4 874.00 | 30 153.00 | 35 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 675.00 | 61 127.00 | 1 886 548.00 | 1 947 675.00 |
BT Marchandises | 208 688.00 | 1 357.00 | 207 331.00 | 208 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 019.00 | | 87 019.00 | 87 019.00 |
BZ Autres créances | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
CF Disponibilités | 77 389.00 | | 77 389.00 | 77 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 880.00 | 1 357.00 | 394 523.00 | 395 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 555.00 | 62 484.00 | 2 281 071.00 | 2 343 555.00 |
CU Autres participations | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 697 200.00 | | | 697 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 307.00 | | | 119 307.00 |
DL TOTAL (I) | 871 507.00 | | | 871 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 150.00 | | | 858 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 557.00 | | | 232 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 578.00 | | | 242 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 278.00 | | | 76 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 564.00 | | | 1 409 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 071.00 | | | 2 281 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 543.00 | | | 720 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 702.00 | | 973.00 | 1 946 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 881.00 | | 773.00 | 80 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 821.00 | | 200.00 | 35 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 778.00 | 8 475.00 | | 47 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 778.00 | 8 475.00 | | 47 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 47 190.00 | 48 740.00 | 47 190.00 | 47 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 076.00 | 4 874.00 | 4 719.00 | 6 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 076.00 | 4 874.00 | 4 719.00 | 6 076.00 |
UG ‐ Financières | | 4 874.00 | 4 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 578.00 | 242 578.00 | | 242 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
UX Autres créances clients | 87 019.00 | | | 87 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | | | 715.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 884.00 | 167 863.00 | 689 021.00 | 856 884.00 |
VI Groupe et associés | 232 557.00 | 232 557.00 | | 232 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 706.00 | | | 164 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VP Divers | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 030.00 | 109 003.00 | 35 027.00 | 144 030.00 |
VW T.V.A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 564.00 | 720 543.00 | 689 021.00 | 1 409 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
ST Autres comptes | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 476.00 | | | 113 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 542.00 | | | 83 542.00 |