| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 102.00 | 80 572.00 | 7 530.00 | 88 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 360.00 | 7 333.00 | 31 027.00 | 38 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 606.00 | 87 906.00 | 1 869 700.00 | 1 957 606.00 |
BT Marchandises | 244 411.00 | | 244 411.00 | 244 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
BZ Autres créances | 97 056.00 | | 97 056.00 | 97 056.00 |
CF Disponibilités | 224 963.00 | | 224 963.00 | 224 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 635.00 | | 619 635.00 | 619 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 240.00 | 87 906.00 | 2 489 335.00 | 2 577 240.00 |
CU Autres participations | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 591.00 | | | 246 591.00 |
DH Report à nouveau | 816 507.00 | | | 816 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 794.00 | | | 117 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 892.00 | | | 1 235 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 916.00 | | | 943 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 598.00 | | | 161 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 593.00 | | | 116 593.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 443.00 | | | 1 253 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 335.00 | | | 2 489 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 681.00 | | | 452 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 723.00 | | 1 183.00 | 1 961 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 1 957 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 88 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 219.00 | | 1 183.00 | 92 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 264.00 | 7 308.00 | | 73 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 264.00 | 7 308.00 | | 73 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 598.00 | 161 598.00 | | 161 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 593.00 | 116 593.00 | | 116 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 916.00 | 143 154.00 | 382 252.00 | 943 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 261.00 | 150 261.00 | | 150 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 621.00 | 150 261.00 | 38 360.00 | 188 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 443.00 | 452 681.00 | 382 252.00 | 1 253 443.00 |