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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 919.00 | 73 264.00 | 13 655.00 | 86 919.00 |
AX Avances et acomptes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 360.00 | 7 295.00 | 31 065.00 | 38 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 723.00 | 80 559.00 | 1 881 164.00 | 1 961 723.00 |
BT Marchandises | 259 424.00 | | 259 424.00 | 259 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
BZ Autres créances | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
CF Disponibilités | 165 299.00 | | 165 299.00 | 165 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 835.00 | | 504 835.00 | 504 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 558.00 | 80 559.00 | 2 385 999.00 | 2 466 558.00 |
CU Autres participations | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 001.00 | | | 107 001.00 |
DH Report à nouveau | 816 507.00 | | | 816 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 590.00 | | | 139 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 098.00 | | | 1 118 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 526.00 | | | 985 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 571.00 | | | 167 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 741.00 | | | 106 741.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 901.00 | | | 1 267 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 999.00 | | | 2 385 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 453.00 | | | 374 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 303.00 | | 13 738.00 | 1 954 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 318.00 | 1 961 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 318.00 | 92 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 972.00 | | 10 565.00 | 87 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 331.00 | | 3 173.00 | 36 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 529.00 | 8 734.00 | | 64 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 529.00 | 8 734.00 | | 64 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993 549.00 | 100 102.00 | 377 619.00 | 993 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 571.00 | 167 571.00 | | 167 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 741.00 | 106 741.00 | | 106 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619.00 | | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 472.00 | 80 112.00 | 38 360.00 | 118 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 901.00 | 374 453.00 | 377 619.00 | 1 267 901.00 |