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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 310.00 | 14 927.00 | 383.00 | 15 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
AP Constructions | 592 053.00 | 65 758.00 | 526 295.00 | 592 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 452.00 | 179 035.00 | 132 417.00 | 311 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 589.00 | 71 953.00 | 44 636.00 | 116 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 167.00 | 339 421.00 | 703 746.00 | 1 043 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 253.00 | | 173 253.00 | 173 253.00 |
BN En cours de production de biens | 181 815.00 | | 181 815.00 | 181 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 993.00 | 29 264.00 | 310 729.00 | 339 993.00 |
BZ Autres créances | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
CF Disponibilités | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 137.00 | | 48 137.00 | 48 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 955.00 | 29 264.00 | 781 691.00 | 810 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 122.00 | 368 685.00 | 1 485 437.00 | 1 854 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 978.00 | -209 757.00 | | -49 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 250.00 | 159 779.00 | | 21 250.00 |
DL TOTAL (I) | 26 272.00 | 5 022.00 | | 26 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 894.00 | 684 564.00 | | 698 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 899.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 342.00 | 93 112.00 | | 256 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 400.00 | 287 525.00 | | 371 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 687.00 | 151 489.00 | | 128 687.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 165.00 | 1 217 590.00 | | 1 459 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 437.00 | 1 222 612.00 | | 1 485 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 265.00 | 630 742.00 | | 882 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 949.00 | 19 494.00 | | 22 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 848.00 | | 66 433.00 | 984 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 114.00 | 1 043 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 114.00 | 1 020 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 643.00 | | 415.00 | 22 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 205.00 | | 66 003.00 | 962 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 518.00 | 74 361.00 | 7 458.00 | 272 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 138.00 | 538.00 | | 22 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 380.00 | 73 823.00 | 7 458.00 | 250 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 400.00 | 371 400.00 | | 371 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 269 993.00 | | | 269 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 894.00 | 121 994.00 | 268 249.00 | 698 894.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 001.00 | | | 99 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 996.00 | 369 996.00 | 70 000.00 | 439 996.00 |
VW T.V.A. | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 823.00 | 625 923.00 | 268 249.00 | 1 202 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |