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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 928.00 | 17 282.00 | 5 645.00 | 22 928.00 |
AH Fonds commercial | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
AP Constructions | 580 444.00 | 116 478.00 | 463 966.00 | 580 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 625.00 | 260 116.00 | 66 509.00 | 326 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 033.00 | 117 918.00 | 111 115.00 | 229 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 095.00 | 519 543.00 | 655 552.00 | 1 175 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 488.00 | | 103 488.00 | 103 488.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 533.00 | | 149 533.00 | 149 533.00 |
BZ Autres créances | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CF Disponibilités | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 416.00 | | 48 416.00 | 48 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 512.00 | | 348 512.00 | 348 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 608.00 | 519 543.00 | 1 004 065.00 | 1 523 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 11 936.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 734.00 | | | -26 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 337.00 | -38 671.00 | | 25 337.00 |
DL TOTAL (I) | 53 603.00 | 28 265.00 | | 53 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 147.00 | 514 466.00 | | 610 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 372.00 | 177 637.00 | | 97 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 179.00 | 208 185.00 | | 115 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 592.00 | 88 057.00 | | 77 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | | 73 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950 461.00 | 1 061 542.00 | | 950 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 065.00 | 1 089 808.00 | | 1 004 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 454.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 911 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 912 652.00 | |
FM Production stockée | | | -39 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 434.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | 96 733.00 | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | 96 733.00 | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040.00 | -96 733.00 | | 1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 352.00 | 2 602 376.00 | | 1 902 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 014.00 | 2 641 048.00 | | 1 877 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 337.00 | -38 671.00 | | 25 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 416.00 | | 128 679.00 | 1 046 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 058.00 | | 15 918.00 | 23 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 343.00 | | 112 761.00 | 1 023 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 109.00 | 55 434.00 | | 464 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 058.00 | 1 972.00 | | 23 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 050.00 | 53 462.00 | | 441 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 179.00 | 115 179.00 | | 115 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 372.00 | 97 372.00 | | 97 372.00 |
UX Autres créances clients | 149 533.00 | 149 533.00 | | 149 533.00 |
VB T. V. A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 386.00 | 132 386.00 | | 132 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 760.00 | 74 571.00 | 221 402.00 | 477 760.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 569.00 | | | 88 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 488.00 | 213 488.00 | | 213 488.00 |
VW T.V.A. | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 461.00 | 547 273.00 | 221 402.00 | 950 461.00 |